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突然不香了?外资大举减仓A股大白马 茅台、中免被砸100亿 发生了什么?

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2020-10-11 17:17:48 来源:中国基金报

  核心资产涨太多,外资也会逢高抛售!

  7月急牛过后,8、9月A股陷入调整当中,外资也大举净流入,净抛售350亿元。而整个三季度,五粮液(行情000858,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)净流出金额最大,分别为163.29亿、103.57亿、92.3亿,3只股票合计遭抛售359.16亿元。

  难怪,上述核心资产三季度冲高后出现明显回落。茅台、五粮液冲高后,出现约10%的回落,中国中免冲高后,也有超20%的回落。

  不过,券商认为,外资只是短暂的获利兑现,长期仍然会回来的。

  A股回调:外资狂卖核心资产

  7月初,牛市旗手券商突然狂拉,带动市场一波疯牛,牛市快速过去,8月陷入震荡、9月A股更是出现明显回调。

  就在A股冲高回落的8、9月份,外资狂卖350亿A股。茅台、五粮液、中国中免等A股核心资产遭外资卖出较多。

  昨日,兴证策略发布《如何看待五粮液中免茅台遭百亿卖出?》研报,统计分析了三季度和8、9月份外资卖出A股和核心资产的情况。

  兴证策略表示,由于中美关系又起波澜、全球资金阶段性转移配置、美股下跌引发全球市场回调等因素,导致近期外资从A股市场出现一定程度的撤出,其中8月净流出20亿元、9月净流出330亿元。

  具体来看,8、9月份五粮液、中国中免、贵州茅台净流出位居前三,均达到百亿级别,其中五粮液被净卖出163.29亿元、中国中免被净卖出103.57亿元、贵州茅台被净卖出92.3亿元。美的集团(行情000333,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、海尔智家(行情600690,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)等也净卖出超20亿元。

  当然,还是有些股票在三季度依然获得净买入。格力电器(行情000651,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)被净买入居前,都达到40亿元以上,分别为47.97亿元、40.26亿元,立讯精密(行情002475,诊股)、潍柴动力(行情000338,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)等也获净买入超20亿元。

  消费医药卖出居前

  从行业来看,8、9月份,陆股通外资在食品饮料、非银金融、医药板块分别净流出145亿元、89亿元、79亿元,合计净卖出超过300亿元。净流入前三的行业则是基础化工(52亿)、电力设备及新能源(39亿)、汽车(29亿)。

  北上资金持有A股近2万亿

  目前A股市值达到74万亿元,北上的陆股通资金在A股的话语权越来越大,目前持股市值1.89万亿元,算上10月9日上涨应该更高。而如果加上QFII等渠道持股,外资持股市值更高。

  陆股通持股多集中在食品饮料、医药、家电、电子、非银五个板块,5个板块持股市值合计占到53%。其中食品饮料持股3481亿元、医药持股2441亿元、家电持股1677亿元、电子持股1212亿元、非银持股1189亿元。

  从北上资金持股市值占自由流通市值比来看,北上的陆股通资金占比较大话语权较高的是,家电占到18.6%,食品饮料占14.2%、消费者服务占13.2%、建材占10.1%。

  只是兑现部分浮盈,底仓仍然坚定持有

  10月9日,A股节后首个交易日,陆股通的北上外资大举回流扫货,其中沪股通净流入33.38亿元,深股通净流入102.6亿元,合计净流入135.98亿元。

  并且虽然8、9月外资净流出350亿元,但在今年MSCI没有提升A股纳入因子的背景下,截至9月30日,北上资金仍然净流入达到940亿元。

  对于外资大举净卖出五粮液、中免、茅台等,兴证策略表示,这些企业盈利能力出色、ROE高企,是优质资产,外资确实会在估值较高时兑现部分浮盈,但底仓仍然坚定持有,并非大规模抛售,长期来看外资流入的大趋势依然不变。

责任编辑:申雪娇 RF13056
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