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比特币价格一周暴跌32% 专家称导火索或为比特币期货

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2017-12-23 00:48:00 来源:证券日报

  截至昨日下午4时,Bitstamp上的比特币价格过去24小时的最低成交价格为12560美元

  ■本报记者 刘琪

  本月中旬,比特币价格一度站上20000美元高点,然而强劲的势头在本周掉头。据Poloniex、Bitstamp等交易平台数据显示,比特币近几日连续走低。截至昨日《证券日报》记者发稿时,比特币价格已经跌破14000美元,在13500美元左右震荡,较本月高位已跌去32.5%左右。而近期上线的两个比特币期货行情也并不乐观。截至美国时间12月21日收盘时,美国芝加哥商业交易所(CME)比特币期货1月份合约收跌1710美元,结算价格15330美元;芝加哥期权交易所(CBOE)比特币期货XBT1月份合约收跌1410美元,结算价格15290美元。

  “比特币前期涨幅过大猛,回调属于正常现象。而比特币期货于2017年12月10日推出之后,比特币仍然维持上涨趋势,且涨幅较高,不排除对比特币等持唱空方向人群做空比特币的可能“,有法365首席经济学家李虹含在接受《证券日报》记者采访时表示,比特币期货推出之后,对比特币存在着不同看法投资者及金融投机者会对比特币的价格趋势形成分歧。“尤其是比特币期货交易DEW区块链资产的上线,使做空比特币变得更加简单。DEW上线之后成交量暴涨,可以看作是此次比特币大跌的导火索。”

  一度站上2万美元高点

  一周跌幅超32%

  今年以来比特币的行情,用“疯狂”来形容绝不为过。年初时,比特币的价格在1000美元左右,之后不断走高。到了今年9月2日,比特币价格攀升至32350元,创下历史最高。但仅隔两日,中国人民银行、中央网信办等7部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,文件发出后比特币价格立即回落,9月5日盘中曾一度跌至22592元。而在9月15日,比特币盘中价格甚至下探至16661元。不过,下跌行情并未持续。虽然在此期间,国内主要三大主要比特币交易平台在10月31日停止所有数字资产兑人民交易业务的情况下,但也并未压抑比特币价格上升的势头。11月19日,比特币单价突破8000美元。

  12月17日,据比特币平台CEX.IO显示,比特币美元报价首次冲破20000美元大关,再创历史新高,境外多家比特币主要交易平台报价也同步逼近20000美元关口。也就是说,在今年不足一年的时间里,比特币的价格已经上涨了20倍。与2009年刚问世时的1美元平均能购买1300个比特币相比,更不可同日而语。

  不过,连续强势上涨的势头却在本周掉头。据Poloniex、Bitstamp等交易平台数据显示,比特币近几日连续走低。截至昨日《证券日报》记者发稿时,比特币价格已经跌破14000美元,在13500美元左右震荡,较本月高位已跌去32.5%左右。截至昨日下午4时,Bitstamp上比特币过去24小时的最低成交价格为12560美元。

  对于近期比特币下跌的原因,李含虹分析认为,首先,12月21日乌克兰Liqui爆出6万个比特币被盗,同时币安等其他平台也遭受了黑客攻击。昨日市场出现暴跌,也许是比特币操作市场有预谋的行为。其次,近期全球各地比特币期货的相继上线,周四上线的区块链期货交易所DEW成交量巨大,盘内做空力量很大,由此将会导致市场重新洗牌,短线投机客将出局,长期来看会有更多新比特币数字玩家、区块链投资者借此机会接盘。再次,目前从国内市场得到的消息,国内数字货币交易所关闭之后,中国很多大户和庄家都已停止比特币交易,而且圣诞节将至,全球资金面紧张,可以看出这次是国外资金做空的结果。

  美国两家期货交易所

  上线比特币期货

  比特币除了自身交易外,近期又有了新玩法。北京时间12月11日早间,比特币期货正式在芝加哥期权交易所上线交易,代码为XBT。其全球市场主席及CEOEdTilly表示:“由于市场对比特币的空前兴趣,我们将为客户提供交易工具,帮助他们表达自己的投资观点,对冲风险。”而整个12月份,芝加哥期权交易所的比特币期货交易都是免费的。

  比特币期货的首秀则上演了多次熔断。CBOE官网显示,比特币期货于明年1月份交割的合约开盘报15000美元,开盘后合约价格出现较大波动,由于波动幅度达到10%的门槛,CBOE宣布暂停交易2分钟。此后,由于涨幅进一步扩大至20%,CBOE再次宣布暂停交易。据悉,CBOE的熔断机制是,涨/跌幅度达到10%,交易暂停2分钟,涨跌幅度达到20%,暂停5分钟。

  仅相隔一周,北京时间12月18日上午7点,全球最大的期货交易所美国芝加哥商业交易所旗下的比特币期货产品也正式上市交易。主力近月合约(2018年1月份到期)高开至20650美元,另外还有2018年2月份、3月份和6月份到期的合约可供交易。与CBOE熔断机制有所不同,CME的比特币期货合约日交易价较前一日收盘涨/跌幅度达到7%和13%时,都将熔断2分钟。

  在芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所先后推出比特币期货之后,美国在线券商E*TradeFinancialCorp本周三在其网站上宣布,将允许用户交易芝加哥期权交易所的比特币期货合约。

  此外,比特币ETF期权到来也开始具备可能性。12月19日,纽交所旗下电子交易所NYSEArca向美国证监会(SEC)提出修改自身规定,希望让两只比特币ETF——theProSharesBitcoinETF和theProSharesShortETF在该交易所上市交易。NYSEArca上述文件指出,两只ETF将追踪两大交易所CBOE或CME最近推出的比特币期货合约。

  比特币期货风险与收益并存

  仅少数投资者能获利

  不过,两只比特币期货合约上市以来的走势却不尽如人意。CME比特币期货上市首日高开低走。而CBOE比特币期货XBT近日则连跌四天。截至美国时间12月21日收盘时,CME比特币期货1月份合约收跌1710美元,结算价格15330美元;XBT1月份合约收跌1410美元,结算价格15290美元。

  虽然比特币期货在今年12月份才走入大众的视野,但是在“币圈”中已不是新鲜事。有资深比特币投资者告诉《证券日报》记者,他做比特币期货,也就是合约交易已有几年时间。在他进行交易的某比特币交易平台上,记者看到该平台有专门的“合约交易”这一项,介绍中写着“美元虚拟合约,BTC/LTC结算交易”,交易特色是多种杠杆、多合约、长周期、易套保。同时,平台还提供多重交易策略,“专业的策略交易工具可以帮助投资者实现自动止损,自动加仓,自动拆单等复杂的操作策略,让投资者无需时刻盯市,自动完成交易”。

  在谈及比特币期货收益时,他表示,“目前95%的人做期货都是‘送钱’,真正靠比特币期货挣到钱的人绝对是少数。消息面对期货价格的影响很大,特别是加了杠杆以后,输赢就更多了。”同时,他告诉本报记者,即便是国内对此监管加强、行情出现大幅波动,从目前的比特币代理买卖情况来看,无论是是比特币还是比特币期货投资者的热情依旧不减。

  但是,比特币期货的风险也不容小觑。12月11日,中国香港证监会在官网发布通函,促请投资者注意与比特币期货合约及其他加密货币相关投资产品有关的风险,并提醒金融服务供应商在以香港客户为对象时要注意的法律及监管规定。通函指出,美国部分的期货及商品交易所已经或即将推出比特币期货合约,而中国香港投资者亦可透过中介人买卖这些合约。然而,为中国香港投资者就这些合约提供交易服务及相关服务(包括传达或传递交易指令)构成受规管活动,且无论有关业务是否位处香港,均须申领牌照。

  同时,中国香港证监会告诫投资者,在买卖加密货币期货合约及其他相关投资产品时,相关资产(即加密货币)的投机性质及这些产品内含的杠杆作用,可能会使价格大幅波动,及令流通性不足的风险加剧。

  (刘琪)

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