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中财期货强麦日评120706:异军突起 关注2600压力

2012年07月09日 18:42 来源: 金融界网站 【字体:

  【行情分析】

  虽然上周五外盘小麦出现回调走势,但是今日国内强麦行情却异军突起,早盘在小幅低开后一路放量拉升,日内振幅接近百点,期价在靠近前期强压2600点位时受阻,午后回落,依旧强势至收盘。主力合约1301开于2515元/吨,最高价2598元/吨,最低价2510元/吨,报收于2581元/吨,上涨62点或2.46%。成交量较上周五的18.3万手大幅飙升至至115万手,持仓量减少17546手至46.8万手。

  【市场动态】

  上周五美国CBOT小麦期货市场收盘下跌,主要原因是多头获利平仓抛售,邻池玉米市场回落。CBOT9月合约下跌31.75美分,即3.8%,报收806.25美分/蒲式耳。近两周来小麦市场大幅攀升,主要受助于玉米市场的大涨。玉米和小麦均是主要的饲粮作物。国际原油市场回落,美元汇率飙升,同样对小麦市场不利。经过近期价格飙升后,小麦市场技术面已经超买,理应回调整理。私营分析机构Informa本周将美国小麦产量预测数据从早先的23.1亿蒲式耳下调到了22.87亿蒲式耳。春小麦产量为5亿蒲式耳。

  国际谷物理事会IGC称,2012/13年度全球小麦产量预测数据调低,从早先的6.71亿吨下调到了6.65亿吨,也要远远低于上年的实际产量规模6.95亿吨,因为主要的小麦出口国家俄罗斯的小麦产量前景恶化。IGC将俄罗斯小麦产量预测数据下调了600万吨,为4900万吨。IGC还将乌克兰小麦产量预测数据下调了100万吨,为1300万吨,略低于市场预期的1360万吨。不过欧盟小麦产量预测数据从早先的1.312亿吨上调到了1.321亿吨,美国小麦产量预测数据从5900万吨上调到了6050万吨。IGC还预计2012/13年度全球小麦期末库存为1.82亿吨,比上年减少1700万吨,也是四年来的最低水平。

  今日报价:国产二等小麦贸易商出库现货均价为2100.71元/吨,较上周五持平;面粉厂麸皮报价上涨,均价1630.0元/吨,较上周五持平;面粉厂挂牌次粉均价1790.0元/吨,持平。

  【操作建议】

  今日国内强麦行情十分特殊,值得我们重点关注。首先来看,国内小麦基本面目前运行平稳,现货价格基本稳定波动有限,今年托市政策难以启动,国有收储企业并没有入市。个体粮商自有资金有限,贷款困难。因此总体呈现收卖两头冷的不良局面。但是今日期价确是出现了如火如荼的上涨。盘面上看早盘一度增仓达到6万余手,但是午后却出现了大幅的资金离场现象,至收盘持仓不增反减,从收盘后交易所公布的持仓数据来看,多头除东亚期货大幅增仓外,其他排名靠前的主力持仓均出现了不同程度的减仓,反观空方力量前20持仓均出现了加仓行为。在此笔者分析,今日上涨很可能是主力多头的自救行情,至于后市行情如何演绎,可关注明日关键点位2600,若2600形成有效突破,则证明市场确实存在不为人知的利多因素,但是如果明日低开低走,则可空单介入并持有。

  机构来源:中财期货

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