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QFII二季度调仓路线图

2011年09月02日 09:29 来源: 证券日报 【字体:

  通过一封电子邮件,爱德蒙得洛希尔银行举牌中青旅(600138)一事浮出水面。中青旅今日公告,QFII中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行近期通过直接及间接方式,买入中青旅的股份超过5%。令人意外的是,权益变动报告还抖露爱德蒙得洛希尔银行的另一举牌标的——柳化股份(600423),其持股比例达6.65%,但却并未披露相关举牌事项。

  中青旅公告,8月30日收到中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行以电子邮件方式发送的简式权益变动报告书扫描件。据披露,爱德蒙得洛希尔银行通过另一名QFII的投资配额买入参与凭证,导致截至8月30日的持股比例超过5%。

  参与凭证是一种股票投资,通过这种买卖方式,海外投资者得以透过合格外资机构匿名、间接地买卖股票。

  据披露,7月25日,爱德蒙得洛希尔银行(QFII) 直接通过中国已获证券经营许可证的证券经纪人,购入中青旅200万股(占总股本的0.48%);7月27日,其又通过另一名QFII间接购入195.54万股 (本次权益变动数量) ,占总股本的0.47%。截至公告日,法国爱德蒙得洛希尔银行持有中青旅2103.1433万股股份, 其中903.1662万股为参与凭证,占总股本的2.17%。

  爱德蒙得洛希尔银行表示,投资中青旅是“为获取投资收益”,并称“有意在未来十二个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份”。

  资料显示,中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行2006年获得QFII资格,其控股股东为爱德蒙得洛希尔资产管理公司,后者为洛希尔家族所有。洛希尔家族是第一代国际银行网络的缔造者,是英国股改的设计人和世界资产管理的先锋。爱德蒙得洛希尔资产管理公司委托中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行投资管理法国开放式基金, 该基金专注于亚洲市场(日本除外)。

  根据本报告书提交前6个月的交易记录,爱德蒙得洛希尔银行的持股成本在15元/股以上,耗资逾3亿元。回查中青旅的定期报告,爱德蒙得洛希尔银行今年一季度进入十大股东榜单,持有900万股。中青旅最新股价16.06元,爱德蒙得洛希尔银行应略有浮盈。

  值得一提的是,中青旅子公司乌镇旅游曾计划于香港联交所上市,但在8月24日宣布未能通过预审而终止。鉴于乌镇旅游是中青旅业绩的重要来源,且预期将继续保持高成长态势,本次分拆上市终止被市场解读为对中青旅的利好。

  记者查询发现,中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行在A股市场异常活跃,现身于龙净环保(600388)、中储股份(600787)、横店东磁(002056)、首旅股份(600258)、宜华木业(600978)等多家公司半年报十大股东名单中。

  权益变动报告书显示,爱德蒙得洛希尔银行涉猎颇广,还持有H股上市公司中国大亨饮品9.49%股份、中核国际5.83%股份、网龙5.68%股份、天津创业环保(600874)7.64%股份。尤其值得注意的是,A股市场中,其还持有柳化股份2654.1919万股,占总股本的6.65%,其中844.2304万股为参与凭证,占总股本的2.11%。这意味着,爱德蒙得洛希尔银行已构成对柳化股份举牌,但记者并未能查询到相关的公开披露信息。

  追踪可见,爱德蒙得洛希尔银行去年二季度进驻柳化股份,持有600万股,占总股本的2.25%,此后一路增持,至半年报已增仓至1809.96万股,占总股本的4.53%。

  对照柳化股份、中青旅的半年报信息不难看出,被爱德蒙得洛希尔银行“借道”的QFII,很可能是国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION(摩根大通)。该QFII的持股数与爱德蒙得洛希尔银行的持股数相加,与权益变动报告披露的爱德蒙得洛希尔银行实际持有两家公司的股份数基本吻合。

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