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主力资金潜伏重组股 医药、机械股被机构超配

2010年08月07日 08:59 来源: 今日早报 【字体:

  □苗夏丽

  早报讯 据统计,近日,314家发布半年报的公司中,154家公司的股东数出现不同程度的减少,显示筹码集中度有所提高。筹码集中度提高较大的公司主要集中在生物医药、机械设备以及消费类行业中,此外,业绩增长较大的高成长股,以及具有重组题材的公司,也成为机构资金潜伏的对象。

  主力资金潜伏重组股

  在筹码趋于集中的公司中,出现了不少ST公司,如ST华龙(600242)、*ST精伦、*ST海鸟、*ST大水等,这些公司尽管业绩表现很差,但未来不排除"乌鸡变凤凰"的可能性。

  如*ST精伦,6月底股东人数较上期减少了19.19%,QFII哥伦比亚大学居然也成为股东中的新面孔。尽管公司3月份澄清了湖北日报报业集团的借壳传闻,并称3个月内无重组等重大事项,但这并不排除下半年不会重组。其他几家ST公司则都在中报或近期公告中透出些许重组信息。同时,ST厦华(600870)、*ST北人、*ST光华等公司也都出现筹码集中的现象。

  在股东户数减少最多的排名中,上海医药(601607)拔得头筹,股东人数降幅高达46%,且值得关注的是,公司的机构投资者中有包括基金、券商集合理财等34只理财产品或机构的参与,其中社保基金持股1175.6万股,机构投资者的累计持股量占流通股的比例近30%,较第一季度末的18.35%出现大幅增长。而今年一季度上海医药刚完成重大重组时,一季度末基金等机构入驻的面孔还不是很多;上海医药在第二季度继续对旗下的资产进行整合,基金等机构也加大了配置的力度,博时基金、中金集合理财产品等纷纷成为股东中的新面孔,上投摩根等一批基金也开始加仓,尽管第二季度上海医药股价表现并不出挑,但机构资金大力加仓还是使公司的股价走势存在潜力,昨天竟然涨停。

  另外,有研硅股(600206)莱茵置业(000558)建投能源(000600)三友化工(600409)等一批有重组迹象或定向增发的公司,都进入了筹码集中度提高的公司名单,对于重组消息,机构资金总是嗅觉更灵敏。

  医药、机械股被机构超配

  在154家筹码趋于集中的公司中,医药、机械等行业成为机构资金青睐的主要目标。上海医药、海正药业(600267)的股东数量都降低了四成以上,片仔癀(600436)股东数量下降35%,同时华邦制药(002004)江中药业(600750)桐君阁(000591)以及现代制药(600420)的股东数都下降10%以上。在海正药业的股东明细中,华夏旗下4家基金新进或增持,广发旗下的2家基金也新进或增持,机构投资者(包括浙江海正集团)持股占流通股的比例也从一季末的68.9%提高至74.5%。

  而在机械行业中,海陆重工(002255)股东数下降幅度最大,达到35.34%,易方达旗下2基金新进入股东明细,汇添富旗下的3只基金也纷纷增仓,机构投资者持股占流通股的比例从一季末的16.34%提高至27.28%,机构看好的程度可见一斑。三佳科技(600520)平高电气(600312)科华恒盛(002335)华东数控(002248)等一批机械设备仪表类上市公司的筹码都趋于集中,基金等机构二季度积极参与。

  同时,科大讯飞(002230)华力创通(300045)北纬通信(002148)海得控制(002184)等信息技术类公司,隆平高科(000998)顺鑫农业(000860)等农业股,重庆百货(600729)峨眉山A(000888)安琪酵母(600298)燕京啤酒(000729)等消费类个股,这些公司在二季度筹码都趋向集中。

  上述筹码集中的公司二季度业绩表现自然也不逊色,部分公司预计三季度也依然可以维持较快的增长。如苏州固锝(002079)华孚色纺(002042)等中期业绩都增长150%以上,且预计三季度也实现增长,其筹码环比都更加集中了。

  7月来股价超过大盘

  据统计,154家筹码集中度提高的个股,7月以来累计涨幅平均值在17.3%,远远超过上证指数9.27%的表现,其中ST金瑞(600714)方大特钢(600507)常林股份(600710)山大华特(000915)以及友好集团(600778)的累计涨幅都超过40%。但值得关注的是,这些涨幅居前的个股,其股东数下降的幅度都不是很大,ST金瑞、山大华特、友好集团股东数仅下降1%多。累计涨幅超过30%的嘉应制药(002198)林海股份(600099)以及平庄能源(000780),股东数下降的幅度也都不超过5%,筹码集中的程度相对有限。"有些个股股价7月以来大幅上涨,而半年报筹码集中度提高不多,或许是一些机构资金在6月份刚开始加仓,7月份加快了吸筹。一市场人士表示,平高电气、漫步者(002351)宝信软件(600845)、海陆重工、华力创通、安琪酵母等,股东户数都下降20%以上,但7月以来的累计涨幅都不足10%,该人士认为,对这类个股要多观察一段时间,不排除机构盈利后降低仓位的可能。

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