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金管局注资39亿应对迪拜危机 投资家移师香港

2009年12月07日 20:00 来源: 理财周报 【字体:

  迪拜危机席卷下的香港市场依旧火爆。

  1月27日,受迪拜最大的国有企业迪拜世界宣布延迟兑现债务影响,港股曾当日大跌1076点至21134点。不过,危机中,香港本地和欧美股神们却泰然自若。以“反向投资”闻名的欧洲股神安东尼·波顿(Anthony Bolton)高调表示,即将移居香港,为旗下的富达国际(Fidelity International)推出专门关注中国股票的基金。

  投资家纷纷移师香港

  耐人寻味的是,早在2个月前,香港最大的银行集团汇丰控股(00005.HK)即表示其行政总裁纪勤将移居香港,此前,汇丰控股的总部已在英国伦敦驻扎了10多年。荷兰合作银行股票衍生部副董事黄集恩向理财周报记者表示,目前,不论是在香港,还是在新加坡,都可以看到中国资产受海外资金追逐的热度。新加坡是另一个可以交易A50中国基金的主要金融港。

  香港本地股神也不例外,以投资中小股闻名的西京投资(Atlantis Investment Management)主席刘央表示,中国经济已走入上升通道,新的牛市已经上场,并不畏惧港股的短期波动。

  曾在惠理集团任执行董事、高级基金经理的蔡雅颂也向记者表示,目前不论是分析股票,还是投资股票,均应着眼于大势,港股下跌,一些具有投资价值的个股却因此浮出水面。蔡雅颂因看好大势,今年刚刚成立了自己的投资公司行健资产管理,并出任首席投资总监。

  事实上,从资金涌进香港的速度也可以看出,国际投资者对香港可以抵御迪拜危机已投下了信任一票。危机爆发后的第四个交易日,香港金管局即卖出38.8亿港元平抑汇价。因港元和美元实行联系汇率,强方兑换保证为7.75港元。如今,港元兑美元的汇价一直在7.7500至7.7503之间窄幅波动,意味着流入香港的资金甚至高于迪拜危机前。同日,国际货币基金组织(IMF)也发表针对香港的调查报告,对近期流入香港的热钱急剧升温表示担忧。

  不过,热钱流入香港某种程度下也意味着看好中国经济。在此情形下,投资者如何顺应大势,与股神们一起分享股市的“啤酒泡”?

  富达国际关注中兴通讯

  富达国际目前在香港有一个常设办事处,包括3名投资组合经理、5名研究分析员和3名证券交易员,与大型投行相比,规模似乎并不算大。但是,自2006年起,该基金已持有17只H股,仅次于摩根斯坦利、高盛等一级投行和本地的惠理集团等主流基金。资金实力并不容小视。

  据记者从香港联交所得到的资料显示,迪拜危机之前,该基金增持了一只个股,为中兴通讯(00763.HK),持股比例从6.07%增加至7.09%,而每股均价为5.96美元。除此之外,富达国际持有的个股分别是大连港(02880.HK)、中海油服(02883.HK)、中国通信服务(00552.HK)等。

  这些个股分属公用事业、消费品、基建水泥、有色和电信,即使是遇到像去年一样的海啸,股价波动亦不算大,由此可见富达国际选股偏稳。不过,有意思的是,富达国际并没有选择其他投行一致看好的金融股,也许正体现了波顿的“反向投资”的精髓,“反向投资”在选股时的一个方略是大家都看好的板块未必就是最好的投资,而被大家忽视的板块有可能就是未来的黑马。

  就以富达国际新近增持的中兴通讯为例,近期股价未见发动迹象,而通信行业也没有像新能源、医药等行业遭资金热炒。

  刘央青睐内房股

  迪拜危机,也未能令刘央缩手。自10月开始,刘央已先后在新股市场上买入三只内房股。

  刘央还透露,她现在正在慢慢积累5家内房股。也许由于数量较小,记者并未从香港联交所的公开数据中找到线索。刘央强调,她对未来3年内地房地产股的前景抱有信心。

  香港知名的投资家中,选股方法各有千秋。一位熟悉谢清海、蔡雅颂和刘央等人投资风格的基金经理告诉理财周报记者,谢清海比较喜欢看图,可以凭自己的直觉察觉个股的异动,“他的选股方法有点特别,往往可以从别人忽视的角度切入分析。”而蔡雅颂喜欢分析个股,他并不会给自己设定具体的范围和目标,而刘央则喜欢自上而下选股,即先判断哪些行业有潜力,再从这些行业中挑选“心水股”。(作者:张伟湘)

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