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攻势重启仅待非农支持

2007年10月05日 12:59 来源: 中鼎黄金 【字体:


  周四金价波动继续扩大,在欧洲央行维持利率4.0%不变后,行长特里谢的会议声令欧元承压,金价受其连累最低下探720.60,但在美国公布疲弱的8月工厂订单数据,以及亚洲央行大量买入欧元的双重刺激下,急剧反弹重回1.41上方,金价也因此强劲上扬至738.10。今晨亚太盘开市后,金价仍处于736附近。

  时事背景

  美国商务部周四公布数据显示,美国8月工厂订单下滑3.3%,创1月份以来的最大降幅,当时下滑4.2%。美国劳工部周四报告,继前周下降至5月中旬以来的最低水平后,美国上周初请失业金人数温和反弹,超过市场预期。美国截至9月22日当周的道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数较前一周上升0.2%,此前一周为下降0. 7%。

  周四欧洲央行维持利率4%不变,并预计将在年末前维持利率不动,以遏制通胀。特里谢在声明中称,将对抗任何的通胀风险,欧元区经济基本面支撑良好的中期经济活动前景,但鉴于融市场的波动,以及最近数周出现的风险重估,上述评估存在高度不确定性。汇率需要口头上的约束,并将其列为利率决议的重要参考之一。市场动荡没有改变经济基本面,但增加了未来的不确定性。

  欧盟委员会周四表示,全球信贷危机对欧元区经济的影响可能较为温和,预期经济增长在第二季放慢脚步后,将会在今年下半年加快成长步伐。法国财长拉加德周四指出,尽管法国统计局在周三公布的报告中调低了对07年的经济增长预期,但法国政府仍维持原来看法,即07年GDP将增长2-2.5%。

  英国央行维持利率5.75%不变,而在英国诺森罗克银行遭遇挤兑后,市场曾预计英国央行将在今日降息。哈利法克斯银行周四报告表示,英国9月HBOS房价指数月率下降0.6%,此前分析师预计为上升0.4%。

  日本经济财长大臣大田弘子今晨表示,将观察次级贷问题是否冲击美国消费与就业,若次级贷冲击美国实体经济,日本经济则可能面临下行风险。日本央行副行长周四称,日本经济的不确定性正在增加,但央行无需改变预期。日本央行周四公布的一项调查显示,因面临汽油及食品价格上扬,日本民众对未来一年前景的乐观程度出现下滑。数据显示,日本截至9月底外汇储备9456.01亿美元。

  期市研究

  昨日CMX金12月持仓小幅减少,但远期合约的未平仓头寸出现不同程度的上升,估计总持仓并未下滑,表明头寸调整仍在延续。此外,可以发现,金市的大幅波动也并未引发持仓头寸的明显减少,表明风险偏好仍然高涨,买盘继续推高金价的动力尚存。

  综合断市

  欧元区央行和英国央行均维持原利率,且态度较为温和,特里谢在会后声明中强调了未来的不确定性,但没有给出未来利率前景。目前来看,受美国经济疲软影响,欧洲货币的升息空间受制,但追随美联储降息的时机也未到。今晚将公布美国非农就业数据,这是本周最得市场追捧的数据,有望进一步明确近期的市场走向,但估计难以改善美元承压的厄运。从本周的市场变化来看,大事件前的头寸调整已较为充分,市场心态较为健康,故白日金价有望保持相对的稳定,而在数据出台前后将逐步扩大波动。指标显示,中线强势依旧,且短线调整也有望告一段落,现金价已重新回到5日均线附近,且多空布林和10均线分别在731、734一线形成支撑,而上行的第一目标暂为745,一旦金价冲击前期高点成功,将有望展开新一轮的上攻。

  操作建议

  合理控制仓位,严格设置止损,保持良好投资心态,切勿盲目追涨杀跌。

  昨日金价在探低后出现强劲反弹,希望投资者能够借机调整仓位,特别对空单持有者尤为重要,但是贪婪和侥幸的心态会制约了操作的合理性,再次提醒投资者入市应该建立在理性投资的基础上,不应盲目投机赌机会,许多短线的投机操作仅存在理论上的可能,而在实际操作上是不可行的,特别是风险和收益不成正比。虽然目前还不能完全明确调整已经结束,但空单风险再度上升,望空单持有者保持谨慎,这也是逆市操作的痼疾。本人继续维持近期判断,建议以逢低介入多单的操作为主,再度认可多单继续中线持有待涨的思路,并再次提醒空仓者可在金价回调过程中逐步介入多单。当然,晚间的非农数据极为重要,需加倍予以关注,它将决定晚间走势。

  今日有以下经济信息披露,请及时关注盘面变化,投资者在关注美元指数的同时,敬请密切关注原油价格走势。

  北京时间 国家 指标和事件 前值 本次预测值

  13:00 日本 8月份领先指标 72.7 ★

  13:00 日本 8月份同步指标 70.0

  18:00 欧元区 8月份OECD领先指标 107.9

  19:00 加拿大 9月份失业率 6.0% 6.1% ★

  20:30 美国 9月份失业率 4.6% 4.6%

  20:30 美国 9月份非农就业人口 -0.4万 11.5万

  20:30 美国 9月份制造业就业人口 -4.6万

  20:30 美国 9月份平均每小时工资 0.3%/月

  20:30 美国 9月份平均每周工时 33.8小时

  22:30 美国 9月29日当周ECRI领先指标

  03:00 美国 8月份消费者信贷 75亿美元 95亿美元

  笔者意见仅供参考,突发事件震荡难料,故再次提醒关注市场风险。

  
  

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