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美长期国债收益率创10年最高 美元仍处强势

2007年06月13日 14:46 来源: 德裕金号(SGGD) 【字体:


  上日分析:

  昨日汇市非美货币欧元和瑞郎下跌,美元/欧元连续第五个交易日上涨。欧元区4月工业生产下降0.8%,预估为上升0.2%,欧元承压下跌。美国没什么重要经济数据公布,前Fed主席葛林斯潘预期债券殖利率将上升,对新兴市场债券的殖利率优势将扩大,美国10年期债券殖利率因而上升至五年高点支撑美元。此外美国联邦储备理事会(FED)官员仍表示出对通膨压力的关切,这也支撑了美元。现在市场预期美联储2007年全年将维持利率不变或在四季度降息。中国和阿联酋央行暗示不会减持美元储备。重点关注周三美国5月份零售销售,美国4月份商业库存,周四美国5月份生产者物价指数,周五美国公布的5月份工业产出、美国6月份密歇根大学消费者信心指数、美国4月份资本流入和美国5月份消费者物价指数。

  技术指针和走势预测:

  欧元/美元

  欧元/美元料将下探支撑位,第一目标或见1.3250美元。周二欧盟统计局公布欧元区4月工业生产下滑0.8%,远逊于预期的上升0.2%,另德国5月趸售物价指数仅上升0.3%,亦不及前月的上升0.8%,疲软的数据令欧元上升乏力。另外欧元/日元交叉汇率多头平仓也不利欧元。关于美国近期将降息的预期已消散,推动债券收益率上升。此外,美国联邦储备理事会(FED)官员仍表示出对通膨压力的关切,这共同支撑了美元,且市场传闻来自中东地区的调节性卖盘推低欧元。不过周二部分欧元区官员发表了一些讲话,进一步支撑了欧元的加息前景,但欧元只有摆脱美国债市的短期影响后市才能于自身基本面因素获得支撑展开上扬,而在其它重要数据出炉之前,债市的效应依然令欧元承压。周三市场将主要关注格林威治时间0900公布的欧盟第一季度就业数据。

  技术分析:从欧元/美元四小时图观察,欧元/美元上日上探最高位1.3367后受空头卖盘的打压盘整下跌最低至1.3297。今日预计欧元/美元如能在1.3360区域下方完成调整,将会下探1.3250的支撑位。预期后市盘整向下。

  短线支撑:1.3250 阻力:1.3360

  英镑/美元

  英镑/美元料将盘整,第一目标或见阻力位1.9790美元。该汇率受到投资者解除英镑/日元交叉盘多头头寸拖累,同时也获得来自市场加息预期的支撑。英国央行总裁金恩发表强硬言论暗示未来将进一步加息,压倒弱于预期的英国通胀数据,英国公布消费者物价指数(CPI),5月CPI较前月增长2.5%,年率增幅为七个月来最低,惟市场较重视英国央行总裁的言论,英镑利率期货显示英国利率在年底可能达至6%,目前水平为5.5%,支撑英镑盘整上升,但弱于预期的5月通膨数据限制了英镑的涨幅。投资者今日将关注格林威治时间0830发布的英国5月份住房价格、失业率以及6月份劳动力市场统计数据。

  技术分析:从英镑/美元四小时图观察,英镑/美元上日下探最低位1.9686后受多头买盘的支持盘整上升最高至1.9781。今日预计英镑/美元如能在1.9690区域上方获得支撑,将会上探1.9790的阻力位。预期后市盘整向上。

  短线支撑:1.9690 阻力:1.9790

  澳元/美元

  澳元/美元料将盘整,第一目标或见支撑位0.8380美元。澳元/日元交叉盘融资套利交易头寸和基本金属和贵金属价格走低对澳元不利。在美元走强压力下澳元裹足不前。虽然美元受公债利率上升的支持而全线反弹,但澳元亦受未来数月央行可能加息的预期推动,以及企业并购消息和商品价格持坚等因素支持。市场正等待澳大利亚央行总裁史蒂文斯将于14日发表的讲话,以观察当地经济发展前景及通胀情况,预料短线澳元走势偏稳。

  技术分析: 从澳元/美元四小时图观,澳元/美元上日上探最高位0.8446后受空头卖盘的打压下跌最低至0.8388。澳元兑美元有回落危险,技术指标显示汇价可能回调,今日预计澳元兑美元如能在0.8480区域下方完成调整,将会下探0.8380的支撑位。预期后市盘整向下。

  短线支撑:0.8380 阻力:0.8450

  纽元/美元

  纽元/美元料将盘整,第一目标或见阻力位0.7560美元。投资者在新西兰央行周一意外卖出纽元后担心央行可能进一步入市干预,投资者态度较为审慎,同时市场波动性的增加降低了融资套利交易的吸引力,导致纽元/日元交叉盘交易头寸解除。尽管美国国债收益率上升,但新西兰和美国之间仍存在较大利差,将继续支撑纽元。

  技术分析:从纽元/美元四小时图观察,纽元/美元上日上探最高位0.7536后受空头卖盘的打压盘整下跌最低至0.7477。今日纽元/美元如能在0.7480区域上方获得支撑,将会上探0.7560的阻力位。预期后市盘整向上。

  短线支撑:0.7480 阻力:0.7560

  美元/日元

  美元/日元料将盘整,第一目标或见阻力位121.90日元。受预期利率上升支撑。30年期美国国债收益率升至2004年年中以来的最高水平;美国股市大幅下挫,支撑美元走强。日本央行周二公布略高于预期的5月企业物价指数(CGPI)成长2.2%,但消费者信心指数略降至47.3,数据好坏不一。投资人关注本周五日本央行的货币政策会议决议,预期利率不变,但新西兰央行周一干预汇市后,纽元的下滑令日元利差交易更加警惕。市场关注日本央行总裁福井俊彦周五结束央行会议后发表的评论。今日的焦点还有定于格林威治时间0430公布的日本4月份零售额数据和工业产值数据,格林威治时间1230公布的美国5月份零售额数据和定于格林威治时间1800公布的Fed黄皮书。

  技术分析:从美元/日元四小时图观察,美元/日元上日下探最低位121.52后受多头买盘的支持窄幅上升最高到达121.83。今日美元/日元如能在121.20区域上方获得支撑,将会上探121.90的阻力位。预期后市盘整向上。

  短线支撑:121.20 阻力:121.90

  美元/加元

  美元/加元料将呈强势盘整,第一目标或见阻力位1.0710加元。美元全线上扬以及油价走软加上加元/日元多头交叉盘给该汇率带来支撑。受经济增长和劳工成本下降带动,加拿大第一季度劳动生产率增长创18个月新高。劳工成本指标衡量劳动者薪资通胀压力,该指标降至06年第三、四季度的一半。加拿大国家统计局周二表示,第一季度生产率增长由06年第四季度的0.2%上升至0.7%,是自05年第三季度增长1.0%以来最高水平。但有关加拿大央行将在7月10日的政策声明中宣布加息的预期令美元/加元的涨势受限。市场关注定于格林威治时间1230公布的加拿大4月份制造业调查数据。 关注今日晚间加拿大央行行长道奇将发表的讲话。

  技术分析:从美元/加元四小时图观察,美元/加元上日下探最低位1.0589后受多头买盘的支持大幅上升最高到达1.0681。今日美元/加元如能在1.0610区域上方获得支撑,将会上探1.0710的阻力位。预期后市盘整向上。投资者可在1.0700附近高空。

  短线支撑:1.0610 阻力:1.0710

  美元/瑞士法郎

  美元/瑞士法郎料将强势盘整,第一目标见1.2450瑞士法郎。由于全球股市持续牛市,市场风险偏好回升,套利交易和欧元走弱拖累瑞郎大幅下跌,美元全线走强也支撑该汇率。但美元/瑞士法郎涨势受瑞士央行明日加息25个基点的预期以及瑞士法郎融资套利交易头寸解除的因素限制。

  技术分析:从美元/瑞士法郎四小时观察,美元/瑞士法郎上日下探最低位1.2371后受多头买盘的支持盘整上升最高到达1.2431。美元/瑞士法郎今日如能在1.2370区域上方获得支持,将测试1.2450的阻力位。预期后市盘整向上。

  短线支撑:1.2370 阻力:1.2450

  美债息率上升支撑美元,金价受沽售压力或将延续跌势

  市况回顾:

  黄金方面:开市报653.30美元,最高为654.60美元,最低为645.70美元,收市报647.60美元。白银方面:开市报13.200美元,最高为13.230美元,最低为13.910美元,收市报13.010美元。

  交易策略:

  基本面:

  美联储米什金称,通胀持续性已有所减弱。格林斯潘表示,没有迹象显示中国在抛售美元资产,目前流动性泛滥的情况可能会有所缓解。最晚公布的数据显示,美国5月SPENGDINGPULSE核心零售销售月率上升0.2%;美国至9日的6月连锁销售较5月下降1%,但当周连锁销售年率上升1.7%;美国6月IBD/TIPP消费者信心指数升至49.1,5月48.0;美国上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数升至-13,前周为-15。

  欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区4月工业产出意外下滑,但三月数据得到上修。德国机械设备制造商协会周二表示,欧元兑美元、日元的强势已经致使德国工程企业的价格竞争力遭遇冲击,盈利削减。但IFO主席辛恩表示,因经济强劲增长,欧洲央行可能继续升息,预计年底时利率将升至4.50%。

  英国统计局(ONS)周二公布的数据显示,英国5月通胀从2.8%降至2.5%,但依然高于目标水平2%。另外,英国5月零售物价指数年率升幅高达4.3%。

  纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货12日收低,13日政府公布石油库存数据前交易商轧平头寸,市场预期美国4日当周汽油库存将连续第六周增加。

  国际能源署周二表示,全球原油需求增长将高于此前预测,该观点加剧了原油消费国要求石油输出国组织(OPEC)增产的呼声。

  技术面:从四小时图看,黄金上日上探最高位654.60后受空头卖盘的打压盘整下跌最低至645.70美元。MACD下行动能放大,KD指标继续在超卖区间附近,上行动能不组,RSI指标有守稳迹象,还未引发上行动能。小时图各指标方向不一。激进者可在655附近高空,稳健者观望。

  短线支撑: 642,阻力: 655

  
  

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